證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019-010

新疆機械研究院股份有限公司

關于向銀行申請綜合授信的公告

本公司及董(dong)事會全體(ti)成員保證信息披露(lu)內容的(de)真實、準確、完整(zheng)，沒有(you)虛假記載(zai)、誤導性陳述(shu)或重大遺漏(lou)。

新(xin)疆機(ji)械(xie)研究院股(gu)份(fen)有限公司(以下(xia)簡稱(cheng)“新(xin)研股(gu)份(fen)”或(huo)“公司”)于(yu) 2019年(nian)1月28日召開了第(di)三屆董事會(hui)(hui)第(di)二十二次會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)向(xiang)銀行申請綜合(he)授信(xin)的議(yi)案》。本(ben)議(yi)案還(huan)需提交股(gu)東大會(hui)(hui)審(shen)議(yi)后生效。現就相關(guan)情況公告如下(xia)：

一、申(shen)請授信的背(bei)景

公(gong)司(si)(si)2018年度的銀行授信額(e)度即將到期，為了(le)保證公(gong)司(si)(si)銀行授信的延(yan)續性和公(gong)司(si)(si)生產經營及(ji)項目投資資金需(xu)求，2019年度公(gong)司(si)(si)及(ji)全資子公(gong)司(si)(si)擬(ni)新(xin)增向相關銀行申請合計不超過15億元綜(zong)合授信額(e)度。

二、本次授信的(de)具體情況

根據(ju)實際經(jing)營(ying)需要(yao)，2019年度(du)公司及(ji)全資子(zi)公司擬新增向相(xiang)關(guan)銀(yin)(yin)行申請合計不(bu)超(chao)過(guo)15億元綜合授信額(e)度(du)。上述銀(yin)(yin)行授信主要(yao)用于公司日(ri)常(chang)生產經(jing)營(ying)、流動資金(jin)貸款(kuan)、銀(yin)(yin)行承兌、國內(nei)信用證等(deng)銀(yin)(yin)行授信業務。具體(ti)授信額(e)度(du)以公司與相(xiang)關(guan)銀(yin)(yin)行簽訂的協議(yi)為準。授信期限內(nei)，授信額(e)度(du)可循環使(shi)用。

本議(yi)(yi)案尚需(xu)經過公司股東大會審議(yi)(yi)，本次綜合授信額度及授權自(zi)股東大會審議(yi)(yi)通過之日起12個月內(nei)有效。

在不(bu)(bu)超過綜(zong)合(he)授(shou)信額(e)度(du)的前提(ti)下，申請(qing)(qing)股東大會(hui)授(shou)權(quan)董事長全(quan)權(quan)代表公司簽署上述綜(zong)合(he)授(shou)信額(e)度(du)內的各項(xiang)法(fa)律文件(jian)(包括(kuo)但不(bu)(bu)限于授(shou)信、借款(kuan)、融資(zi)等(deng)有關的申請(qing)(qing)書、合(he)同、協議(yi)等(deng)文件(jian))，由(you)此產生的法(fa)律、經濟責任全(quan)部由(you)公司承(cheng)擔。

三、備查文(wen)件

1、第三屆董事(shi)會(hui)第二(er)十二(er)次會(hui)議決議

2、第三屆監事會(hui)第十九次(ci)會(hui)議決(jue)議

特(te)此公告。

新疆機械研究院股份有限公司

董 事 會

二○一九年(nian)一月二十八日(ri)