證券(quan)代碼：300159     證券(quan)簡稱：新研股(gu)份    公告編號(hao)：2019-111

新疆機械研究院股份有限公司

關于控股子公司為控股孫公司銀行借款業務提供反擔保的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新(xin)疆(jiang)機械研究院股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）控(kong)股孫(sun)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)天津明日(ri)(ri)宇(yu)(yu)航新(xin)材(cai)料科(ke)(ke)技有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“天津宇(yu)(yu)航”）因日(ri)(ri)常經營發展需要，擬向(xiang)北京銀行申請(qing)借(jie)(jie)款(kuan)業務，借(jie)(jie)款(kuan)金額不超過(guo)人民幣(bi)800萬元，期限(xian)(xian)不超過(guo)12個月(yue)。本(ben)次借(jie)(jie)款(kuan)天津宇(yu)(yu)航委托(tuo)第三方(fang)擔(dan)保(bao)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)天津科(ke)(ke)融(rong)融(rong)資擔(dan)保(bao)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“科(ke)(ke)融(rong)擔(dan)保(bao)”）為本(ben)次借(jie)(jie)款(kuan)提(ti)供連帶責(ze)任保(bao)證(zheng)，包括主合同(tong)項下的本(ben)金、利息、罰息、違約金、損失(shi)賠(pei)償金、其他(ta)費用(yong)等。控(kong)股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)四川明日(ri)(ri)宇(yu)(yu)航工業有限(xian)(xian)責(ze)任公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“明日(ri)(ri)宇(yu)(yu)航”）為本(ben)次借(jie)(jie)款(kuan)事項向(xiang)科(ke)(ke)融(rong)擔(dan)保(bao)提(ti)供反擔(dan)保(bao)，保(bao)證(zheng)方(fang)式(shi)為連帶責(ze)任保(bao)證(zheng)。

公(gong)司第四屆(jie)董(dong)事會(hui)第十(shi)二次會(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關于控股(gu)子公(gong)司為(wei)控股(gu)孫公(gong)司銀行借款業(ye)務(wu)提供反擔保的議(yi)案(an)》，根據《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板股(gu)票上市規則》、《公(gong)司章程》等有關規定，本次擔保未(wei)超(chao)過董(dong)事會(hui)審批權限，無需提交股(gu)東大會(hui)審議(yi)。

一、被擔保方基本情況

    公司名稱：天津明日宇航新材料科技有限公司

1、成(cheng)立日期：2017年3月20日

2、注冊地址：天津市東麗開發區東谷中心2號

3、法定代表人：王少雄

4、注冊資(zi)本：5,000萬元人民幣

5、經(jing)營(ying)范圍：鋁合金、鈦合金、高溫合金材料研(yan)發(fa)、加工(gong)(gong)、銷售及(ji)(ji)相關技(ji)術咨詢、服(fu)務(wu)、轉讓；航空航天配(pei)套電子(zi)設備(bei)、機械(xie)(xie)零部件、金屬結構(gou)件、石(shi)油化工(gong)(gong)設備(bei)制(zhi)造、研(yan)發(fa)；計(ji)算(suan)機軟硬件研(yan)發(fa)、銷售及(ji)(ji)相關技(ji)術服(fu)務(wu)；工(gong)(gong)藝裝(zhuang)備(bei)設計(ji)、制(zhi)造、維修(xiu)及(ji)(ji)相關技(ji)術服(fu)務(wu)；信息(xi)系統集(ji)成服(fu)務(wu)；金屬材料、金屬制(zhi)品(pin)、機械(xie)(xie)設備(bei)及(ji)(ji)零部件、電子(zi)產品(pin)、儀(yi)器(qi)儀(yi)表(biao)銷售；倉儲（化學危險品(pin)及(ji)(ji)易制(zhi)毒品(pin)除外）；從事國家法律法規(gui)允許(xu)經(jing)營(ying)的進出(chu)口業務(wu)。

6、產權及控制關系：明日宇航持有天津宇航....股權，明日宇航系公司控股子公司。

7、財務狀(zhuang)況

2018年度，天津宇航資產總額為39,330.55萬元，負債總額31,163.85萬元，凈資產為8,166.7萬元；2018年1-12月，實現營業收入為38,650.55萬元，利潤總額為1,347.86萬元，凈利潤為968.51萬元。

截至2019年9月30日，天津宇航資(zi)產總(zong)額為39,663.82萬元(yuan)(yuan)，負債總(zong)額為31,681.91萬元(yuan)(yuan)，凈(jing)資(zi)產為7,981.91萬元(yuan)(yuan)；2019年1-9月，實現營(ying)業收入為14,817.36萬元(yuan)(yuan)，利潤總(zong)額為-184.79萬元(yuan)(yuan)，凈(jing)利潤為-184.79萬元(yuan)(yuan)。（未經審(shen)計數）

二、擔保協議的主要內容

截至目前(qian)，公司(si)尚(shang)未簽(qian)訂與(yu)相(xiang)關(guan)擔保(bao)(bao)事項有關(guan)的擔保(bao)(bao)合同(tong)。結合被擔保(bao)(bao)人(ren)業務(wu)發(fa)展(zhan)的實際需求，公司(si)授權董(dong)(dong)事長或董(dong)(dong)事長指定的授權代理人(ren)在擔保(bao)(bao)額度內代表公司(si)簽(qian)署借(jie)款(kuan)合同(tong)、擔保(bao)(bao)合同(tong)等相(xiang)關(guan)文件(jian)，自董(dong)(dong)事會審議批準之日起12個月內有效。

三、董事會意見

控(kong)股(gu)孫公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)天津(jin)宇(yu)(yu)航(hang)通過開展(zhan)銀行信貸業(ye)務(wu)滿足(zu)其(qi)(qi)自身經(jing)營(ying)發(fa)展(zhan)的資(zi)金問題，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)為(wei)(wei)(wei)支持(chi)孫公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的日(ri)(ri)常(chang)經(jing)營(ying)發(fa)展(zhan)，由天津(jin)宇(yu)(yu)航(hang)委托(tuo)第三方擔(dan)保公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)天津(jin)科融(rong)融(rong)資(zi)擔(dan)保有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“科融(rong)擔(dan)保”）為(wei)(wei)(wei)本次(ci)借款(kuan)提(ti)(ti)供連帶(dai)責(ze)任保證，包括主合同項(xiang)下(xia)(xia)的本金、利息、罰息、違約(yue)金、損(sun)失賠償金、其(qi)(qi)他費用等(deng)。控(kong)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)四川明日(ri)(ri)宇(yu)(yu)航(hang)工業(ye)有限責(ze)任公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“明日(ri)(ri)宇(yu)(yu)航(hang)”）為(wei)(wei)(wei)本次(ci)借款(kuan)事項(xiang)向科融(rong)擔(dan)保提(ti)(ti)供反擔(dan)保，保證方式為(wei)(wei)(wei)連帶(dai)責(ze)任保證，本次(ci)反擔(dan)保行為(wei)(wei)(wei)的財(cai)務(wu)風險(xian)處于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總體可(ke)控(kong)范圍內，控(kong)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)本次(ci)對控(kong)股(gu)孫公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)借款(kuan)事項(xiang)提(ti)(ti)供的反擔(dan)保不會損(sun)害公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)及公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)全體股(gu)東的利益。

綜上所述，董事會同意明日宇航為控股孫公司天津宇航的銀行借款業務向委托保證方提供反擔保。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

截(jie)至本(ben)公(gong)(gong)告日(ri)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)對(dui)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)實際擔(dan)保(bao)(bao)余額為(wei)160,401.25萬(wan)元，子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)明(ming)日(ri)宇(yu)(yu)航(hang)對(dui)二級(ji)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)濰坊(fang)宇(yu)(yu)航(hang)、貴州紅湖和(he)沈陽宇(yu)(yu)航(hang)的擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額為(wei)10,749.60萬(wan)元，合(he)計占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si).近(jin)一(yi)(yi)期經審計凈(jing)資產的26.70%，均(jun)為(wei)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)合(he)并(bing)報表范(fan)圍(wei)內對(dui)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)的擔(dan)保(bao)(bao)以及子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)為(wei)孫公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)的擔(dan)保(bao)(bao)。若本(ben)次控股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)對(dui)控股(gu)(gu)孫公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)天(tian)津宇(yu)(yu)航(hang)的銀行借款業務反擔(dan)保(bao)(bao)全部實施后，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)及其子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)累計對(dui)外(wai)擔(dan)保(bao)(bao)總額為(wei)171,950.85萬(wan)元，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si).近(jin)一(yi)(yi)期經審計凈(jing)資產的26.83%。

此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供擔保。公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，無因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。

五、備查文件

《第四屆董事會第十二次會議決議》

    特此公告。

 新疆機械研究院股份有(you)限公司

董 事 會              

二〇一九年十二月十八日