當前位置：
證券代碼：300159 證券簡稱：新(xin)研股(gu)份 公告編號：2019-061
新疆機械研究院股份有限公司
關于為子公(gong)司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的公(gong)告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 新疆機械研(yan)究院股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）控股(gu)子公司(si)(si)四川明(ming)(ming)日(ri)宇(yu)航工(gong)業(ye)有限責任公司(si)(si)（以下簡稱“明(ming)(ming)日(ri)宇(yu)航”）因日(ri)常經(jing)營發展(zhan)需要，2019年度擬合計(ji)向(xiang)相關銀行新增申請規模不超過人民幣6億元(yuan)(yuan)的綜合授信額度。公司(si)(si)擬為上述綜合授信提(ti)供不超過人民幣6億元(yuan)(yuan)的擔(dan)保。
公(gong)司于(yu)(yu)2019年(nian)5月22日召開(kai)第(di)(di)四(si)屆(jie)董(dong)事會第(di)(di)二次會議(yi)審議(yi)并通過了《關(guan)于(yu)(yu)為子公(gong)司向銀行申請綜合(he)授信(xin)額度提(ti)供擔(dan)保的議(yi)案》。
本次擔保未超(chao)過董事(shi)會審(shen)批權(quan)限，無需提交股(gu)東大(da)會審(shen)議(yi)。
一、被擔保方基本情況
（一）四(si)川明(ming)日宇航工業有限責任公(gong)司
1、成(cheng)立(li)日期：2009年12月22日
2、注冊地址：四(si)川省什邡市經(jing)濟開發區
3、法定代表人(ren)：韓華
4、注冊資本(ben)：21,213.4069萬元人民幣
5、經(jing)營(ying)(ying)范圍：飛行(xing)器零(ling)部件(jian)產品、新型鈦合金(jin)(jin)(jin)及高溫(wen)合金(jin)(jin)(jin)材料、機(ji)械電子(zi)產品的技術開發、生產、銷售；新型鈦合金(jin)(jin)(jin)金(jin)(jin)(jin)屬制品機(ji)械加(jia)工；自營(ying)(ying)進出口業務。（依法須經(jing)批(pi)準的項目，經(jing)相關(guan)部門(men)批(pi)準后(hou)方可開展經(jing)營(ying)(ying)活動(dong)）
; 6、產權(quan)及控制關系：公司持有明日(ri)宇航94.28%股權(quan)，明日(ri)宇航系公司控股子公司
7、財務狀況(kuang)：
2018年(nian)度，明日宇航資產總額為(wei)(wei)(wei)53.65億(yi)(yi)元，負債總額29.62億(yi)(yi)元，凈資產為(wei)(wei)(wei)24.02億(yi)(yi)元；2018年(nian)1-12月，實現營(ying)業收入為(wei)(wei)(wei)14.74億(yi)(yi)元，利(li)潤(run)總額為(wei)(wei)(wei)2.53億(yi)(yi)元，凈利(li)潤(run)為(wei)(wei)(wei)2.18億(yi)(yi)元。
截(jie)至(zhi)2019年(nian)3月31日，明(ming)日宇航資產總(zong)額為(wei)54.41億(yi)元(yuan)(yuan)，負債總(zong)額為(wei)30.81億(yi)元(yuan)(yuan)，凈(jing)資產為(wei)23.60億(yi)元(yuan)(yuan)；2019年(nian)1-3月，實現(xian)營業收入(ru)為(wei)0.61億(yi)元(yuan)(yuan)，利潤(run)總(zong)額為(wei)-0.42億(yi)元(yuan)(yuan)，凈(jing)利潤(run)為(wei)-0.41億(yi)元(yuan)(yuan)（未(wei)經審(shen)計數(shu)）。
二、擔保協議的主要內容
截至(zhi)目(mu)前，公司(si)尚未簽訂與相關擔(dan)(dan)保(bao)(bao)事(shi)項有關的擔(dan)(dan)保(bao)(bao)合(he)同(tong)(tong)，公司(si)董事(shi)會批(pi)準(zhun)后，結合(he)被(bei)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)人的實(shi)際(ji)借款(kuan)情況，在擔(dan)(dan)保(bao)(bao)總額(e)內，且在相關事(shi)項的議案(an)生效之日起12個月內，授(shou)權董事(shi)長代表公司(si)簽署(shu)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)合(he)同(tong)(tong)等相關事(shi)項。
三、董事會意見
本(ben)公司董(dong)事會認為，控股子公司明日(ri)宇航向(xiang)銀行(xing)申請(qing)綜合(he)授信以滿足其發(fa)展(zhan)的資金問題，公司為支(zhi)持子公司的經營(ying)(ying)發(fa)展(zhan)，為其提供全額擔保(bao)支(zhi)持，有(you)利于明日(ri)宇航的良性發(fa)展(zhan)，符合(he)本(ben)公司的整體利益。明日(ri)宇航經營(ying)(ying)穩健，財務(wu)狀況穩定，資信情況良好，有(you)能(neng)力償還到期(qi)債務(wu)。
明(ming)(ming)日(ri)宇航(hang)為(wei)(wei)公司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)子公司(si)，本(ben)公司(si)持有明(ming)(ming)日(ri)宇航(hang)94.28%的(de)股(gu)(gu)(gu)權為(wei)(wei)絕對(dui)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)，明(ming)(ming)日(ri)宇航(hang)另一股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)嘉(jia)興華(hua)控(kong)祥匯(hui)股(gu)(gu)(gu)權投資合伙企業(ye)（有限(xian)合伙）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱：華(hua)控(kong)祥匯(hui)）與本(ben)公司(si)為(wei)(wei)同一控(kong)制人下(xia)的(de)企業(ye)。華(hua)控(kong)祥匯(hui)因企業(ye)性質(zhi)無法為(wei)(wei)明(ming)(ming)日(ri)宇航(hang)提供(gong)擔(dan)保，明(ming)(ming)日(ri)宇航(hang)作為(wei)(wei)公司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)子公司(si)也未提供(gong)反擔(dan)保。本(ben)次擔(dan)保行為(wei)(wei)的(de)財(cai)務風險處于公司(si)可控(kong)范(fan)圍(wei)內，公司(si)本(ben)次對(dui)其提供(gong)擔(dan)保不(bu)會損(sun)害公司(si)及公司(si)全(quan)體股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)的(de)利益。
綜(zong)上(shang)所述，董事會(hui)同意公司(si)為控股子公司(si)明日(ri)宇航向(xiang)銀行申請綜(zong)合(he)授信額(e)度提供合(he)計不超過人民幣6億元的連帶責任(ren)擔(dan)保。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截止公(gong)告披(pi)露日(ri)，公(gong)司已(yi)發生的(de)累計(ji)對外擔(dan)保金額為18.15億元（不(bu)含本次擔(dan)保），占.近一(yi)期(qi)經審計(ji)凈資產(chan)的(de)27.76%，均為對全資子公(gong)司的(de)擔(dan)保。本次對子公(gong)司的(de)授信額度擔(dan)保不(bu)超過(guo)人民幣60,000.00萬元。占.近一(yi)期(qi)經審計(ji)凈資產(chan)的(de)9.18%。
此(ci)外，公司及子(zi)公司未(wei)向其他任何第三方提供擔(dan)(dan)保。公司無逾期擔(dan)(dan)保，無涉及訴訟的(de)擔(dan)(dan)保，無因擔(dan)(dan)保被判(pan)決敗訴而應承擔(dan)(dan)的(de)損失。
五、備查文件
1、《第(di)四屆董事(shi)會(hui)第(di)二次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)》
特此公告(gao)。
新疆機械研究(jiu)院股份有限公司
董(dong)事會(hui) ;
二〇一九年五月二十二日
