證券代碼：300159 證券簡(jian)稱：新研股份 公(gong)告編號(hao)：2020-043

新疆(jiang)機械(xie)研(yan)究(jiu)院股(gu)份(fen)有限公司

關于核銷部分預(yu)付款項的公(gong)告

本(ben)公(gong)司(si)及董(dong)事會全體成員保(bao)證信息披露(lu)的內容真(zhen)實、準(zhun)確、完整，沒有虛假 記載(zai)、誤(wu)導性陳述或重大遺漏。

2020年4月(yue)28日，新疆機(ji)械研究院股(gu)份有(you)限公司(以下簡稱(cheng)“新研股(gu)份” 或“公司”)召開第(di)四(si)屆董事會(hui)第(di)十五次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于核銷部分(fen)預(yu)付(fu)款(kuan)項(xiang)的議(yi)案(an)》，本次核銷部分(fen)預(yu)付(fu)款(kuan)項(xiang)的議(yi)案(an)事項(xiang)無需提交公司股(gu)東大會(hui)審議(yi)。現(xian)將具體內(nei)容公告如下：

一(yi)、本(ben)次核銷(xiao)預付(fu)款項的(de)情(qing)況

(一(yi))本次核銷(xiao)預付款的原因(yin)

公(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)子公(gong)司(si)(si)(si)四(si)(si)川(chuan)明(ming)(ming)日(ri)(ri)宇(yu)航(hang)(hang)工業(ye)(ye)有(you)限(xian)(xian)責任公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱“四(si)(si)川(chuan)明(ming)(ming)日(ri)(ri)宇(yu)航(hang)(hang)”)在2018年(nian)7月(yue)基于(yu)對(dui)國(guo)(guo)際(ji)業(ye)(ye)務發(fa)展(zhan)的(de)(de)判斷，與英(ying)國(guo)(guo)ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED達成附有(you)通(tong)過ODI(對(dui)外直接投資)審批(pi)為(wei)前置條件的(de)(de)收購(gou)意向,欲收購(gou)ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED控股的(de)(de)英(ying)國(guo)(guo)史密(mi)斯哈(ha)洛(luo)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(SMITHS HARLOW LIMITED )。在收購(gou)談(tan)判的(de)(de)同(tong)(tong)(tong)時，為(wei)共同(tong)(tong)(tong)合(he)作(zuo)盡早獲得國(guo)(guo)際(ji)業(ye)(ye)務訂單，四(si)(si)川(chuan)明(ming)(ming)日(ri)(ri)宇(yu)航(hang)(hang)與英(ying)國(guo)(guo)史密(mi)斯哈(ha)洛(luo)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)簽訂了購(gou)買國(guo)(guo)際(ji)業(ye)(ye)務某(mou)項(xiang)目的(de)(de)關(guan)鍵制(zhi)造技(ji)術的(de)(de)系列合(he)同(tong)(tong)(tong)，合(he)同(tong)(tong)(tong)總價值331萬英(ying)鎊，四(si)(si)川(chuan)中地進(jin)出口(kou)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)作(zuo)為(wei)該項(xiang)進(jin)口(kou)技(ji)術協議的(de)(de)代理(li)服務商，自2018年(nian)7月(yue)4日(ri)(ri)至2019年(nian)6月(yue)13日(ri)(ri)，四(si)(si)川(chuan)明(ming)(ming)日(ri)(ri)宇(yu)航(hang)(hang)通(tong)過四(si)(si)川(chuan)中地進(jin)出口(kou)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)累計付(fu)款人(ren)民幣31,679,810.00元。

2019年(nian)8月(yue)(yue)，四(si)川明(ming)(ming)日(ri)(ri)宇(yu)航(hang)(hang)向所在(zai)地發(fa)改、商務部(bu)門提(ti)交了ODI申請(qing);2019年(nian)10月(yue)(yue)，四(si)川明(ming)(ming)日(ri)(ri)宇(yu)航(hang)(hang)與英國(guo)ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED的控股股東(dong)Agathos FUND共(gong)同委托君(jun)合律師(shi)事務所見證，雙方約定：四(si)川明(ming)(ming)日(ri)(ri)宇(yu)航(hang)(hang)需在(zai)2019年(nian)11月(yue)(yue)15日(ri)(ri)前(qian)完成ODI審批(pi)，否則雙方同意終(zhong)止交易(yi)(yi)，同時四(si)川明(ming)(ming)日(ri)(ri)宇(yu)航(hang)(hang)需承擔因(yin)ODI審批(pi)延期所導致(zhi)的費用(yong)增(zeng)加額2,036,033.16元。但該(gai)申請(qing)未能在(zai)約定日(ri)(ri)期(2019年(nian)11月(yue)(yue)15日(ri)(ri))前(qian)獲得(de)批(pi)復，因(yin)此，該(gai)交易(yi)(yi)按約終(zhong)止。因(yin)交易(yi)(yi)終(zhong)止、合作(zuo)目(mu)標項(xiang)目(mu)發(fa)生不(bu)利(li)變化，四(si)川明(ming)(ming)日(ri)(ri)宇(yu)航(hang)(hang)不(bu)再繼續承擔原來購買相(xiang)關制(zhi)造(zao)(zao)技(ji)術所對應項(xiang)目(mu)的研發(fa)制(zhi)造(zao)(zao)，已取(qu)得(de)的相(xiang)關技(ji)術協議資(zi)料在(zai)國(guo)內項(xiang)目(mu)也無法(fa)利(li)用(yong)，因(yin)此，支付的相(xiang)關款項(xiang)實質(zhi)上已形成損失。

(二)本次核銷預付款的金額

鑒于上述情況，公司(si)決定對截(jie)止(zhi)2019 年(nian)(nian)度末因收(shou)購英國(guo)史密(mi)斯哈洛有限公司(si)購買(mai)技術預付款以及項目終(zhong)止(zhi)產生(sheng)的費用進行(xing)核銷，產生(sheng) 2019 年(nian)(nian)度營業外支出3,371.58萬元。

二、本次(ci)核銷預付款對公(gong)司的(de)影響

本(ben)次核銷產生營業外支出3,371.58萬(wan)元，減少(shao)2019年度合并報表(biao)利潤總額 3,371.58萬(wan)元。

三、獨立(li)董事對本次(ci)核銷預付(fu)款的獨立(li)意見

公(gong)(gong)司本(ben)次(ci)核(he)銷(xiao)(xiao)預(yu)(yu)付(fu)款事項依據充(chong)分，符合公(gong)(gong)司的實際(ji)情況，本(ben)次(ci)核(he)銷(xiao)(xiao)預(yu)(yu)付(fu)款后(hou)，能(neng)真實、公(gong)(gong)允地反映公(gong)(gong)司資產(chan)經(jing)營狀況和財務(wu)狀況，使公(gong)(gong)司會計信息(xi)更加真實可靠(kao)，更具合理性(xing)，符合公(gong)(gong)司及全體股東的整(zheng)體利益。因此，獨立(li)董(dong)事一致同意本(ben)次(ci)核(he)銷(xiao)(xiao)預(yu)(yu)付(fu)款事項。

四(si)、監事會對本次核銷(xiao)預付款項的意(yi)見(jian)

經審核(he)，監(jian)事會(hui)認(ren)為(wei)：公(gong)(gong)司(si)按(an)照企業(ye)會(hui)計準則和有(you)關規(gui)定核(he)銷(xiao)部分(fen)預(yu)付(fu)款項，符合公(gong)(gong)司(si)的實際情況，能夠更加公(gong)(gong)允地反(fan)映公(gong)(gong)司(si)的資產狀(zhuang)況。公(gong)(gong)司(si)本(ben)次核(he)銷(xiao)預(yu)付(fu)款的決策(ce)程序合法合規(gui)，同意本(ben)次公(gong)(gong)司(si)核(he)銷(xiao)預(yu)付(fu)款事項。

五、備(bei)查文件

(1)第四屆董事會第十五次會議(yi)決議(yi);

(2)第(di)四屆(jie)監事(shi)會第(di)六(liu)次會議決議;

(3)獨立董(dong)事(shi)(shi)關(guan)于第四屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第十(shi)五次會(hui)議(yi)決議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項的獨立意見。

特此公告。

新疆機械研究院股(gu)份有限公司董事會

二〇二〇年四月二十九日